A portfólió az értékpapír-befektetések összessége, amelyet egy befektető rendelkezésre álló pénzéből állít össze. Egy portfólió többféle értékpapírt is tartalmazhat, például részvényeket, kötvényeket vagy alapokat. A diverzifikált portfólió csökkentheti a kockázatot, mivel a különböző eszközosztályok eltérő módon reagálnak a piaci változásokra. A portfóliókezelés célja általában az optimális hozam elérése a befektető kockázati profiljának